# Contabile Tesoriere

> Ali Professional · Milan, Italy · Full-time · Posted 2026-06-17

**Salary:** EUR 35,000–40,000

**Workplace:** on_site

**Department:** Ingegneria

## Description

Ali Professional per società italiana attiva nel settore della refrigerazione industriale ricerca una figura di

**Contabile Tesoriere**

**Descrizione del ruolo**

La figura inserita entrerà a far parte dell’area amministrativo-finanziaria e avrà un ruolo operativo e di supporto nella gestione della tesoreria, della reportistica e del controllo economico delle commesse, collaborando con le diverse funzioni aziendali.

**Responsabilità principali**

-   Gestione della **tesoreria aziendale**, con monitoraggio del **cash flow**, della **Posizione Finanziaria Netta (PFN)** e degli **affidamenti bancari**
-   Predisposizione del **report dei pagamenti autorizzati** e gestione dei **bonifici esteri**
-   Elaborazione della **reportistica relativa a garanzie e crediti improduttivi**
-   **Calcolo mensile delle provvigioni** da riconoscere agli agenti
-   Predisposizione della **reportistica sulle commesse acquisite**
-   **Registrazione delle ore dei tecnici** ai fini della contabilità industriale
-   Elaborazione di **statistiche sulle ore lavorate dai tecnici**
-   Predisposizione della **valorizzazione del magazzino commesse** a supporto delle attività di bilancio

## Requirements

**Requisiti richiesti**

-   Ottima conoscenza di **Microsoft Excel** (livello avanzato: tabelle pivot e formule)
-   Esperienza in ambito **amministrativo/finanziario**
-   Precisione, capacità analitiche e autonomia operativa

**Requisiti preferenziali**

-   Conoscenza del gestionale **DocFinance**

## Benefits

**Sede di lavoro**

-   **Cinisello Balsamo (MI)**
-   Attività svolta **interamente in presenza** (non è previsto smart working)

**Contratto e retribuzione**

-   **Contratto iniziale di 6 mesi**, con **prospettive di assunzione**

**RAL massima: 40.000 €**, commisurata all’esperienza della risorsa

#ALIPROFESSIONALJOBS

## Apply

[Apply at Ali Professional](https://apply.workable.com/aliprofessional/j/91512AC9F5/apply)

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